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期货保证金是怎么计算并且影响盈亏的?

时间: 2020-06-29 | 阅读量:454

期货保证金的作用是什么,有了期货保证金,在购买期货时还需要支付合约的价格吗?合约价格变化时,期货保证金是如何变动。


期货交易保证金为期货合约的履行提供财力担保。保证金制度可以确保所有账户的每一笔交易和持有的每一个头寸都具有与其面临风险相适应的资金,交易中发生的盈亏不断得到相应的处理,杜绝了负债现象。因此,这一制度的严格执行为期货合约的履行提供了安全可靠的保障。


保证金是交易所控制投机规模的重要手段。投机者和投机活动是期货市场的润滑剂,但不适度的投机则会加大市场风险,不利于期货市场的稳健运行。当投机过度时,可通过提高保证金的办法,增大入市成本,以抑制投机行为,控制交易的规模和风险。反之,当期货市场低迷、交易规模过小时,则可通过适量降低保证金来吸引更多的市场参与者,活跃交易气氛。


一、保证金概述和计算方式


保证金可分为结算准备金和交易保证金


①结算准备金,也即我们通常所说的可用资金,是投资者为了交易结算而在期货账户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金,比如交易者新开仓便使用的是这部分资金。


②交易保证金,我们通常说的保证金即指交易保证金,又称保证金占用,是确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金,即这部分资金已被冻结,不可动用,即不能用来建新仓。


二、期货保证金计算公式




计算公式:N手某期货合约占用保证金额 等于当日结算价  乘以 交易单位(合约乘数) 乘以 期货保证金率  乘以 N手


假设某投资者有以下3笔关于螺纹钢期货品种的操作(假设螺纹钢保证金比例为9%)。


三、举例说明期货保证金的计算方法




期货保证金的算法


①2月8日买入开仓8手螺纹钢1705,成交价为3150,则冻结保证金:3150 乘以10 乘以9% 乘以8等于22680


②2月8日平仓3手,成交价为3200,则平仓释放保证金:3200 乘以10 乘以9% 乘以3等于8640


剩余5手持仓占用保证金:3150 乘以10 乘以9% 乘以5等于14175,结算后,当日结算价为:3198。则按照结算价,持仓占用保证金应为:3198 乘以10 乘以9% 乘以5等于14391 大于 结算前实际占用保证金14175。

此时便会从期货账户的可用资金里划转不足的部分(14391 减14175等于216元)至交易保证金冻结。


四、做一手商品期货大概需要多少保证金


以上就是期货保证金的计算方法,不过要想计算每一个品种的保证金少不了两个最重要的数据,一个是最新的期货保证金一览表,一个是品种合约列表交易单位,


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